La gestion de trésorerie comme outil de création de valeur pour l'entreprise

Objectifs

• Présenter les fondamentaux de la Culture Cash.
• Donner les réflexes pour challenger les managers sur l’optimisation de la gestion de la trésorerie des participations.

Public visé

Partners, Directeurs de participations, chargés d’affaires…

Pré-requis

Justifier de 1 à 2 ans minimum de pratique en fonds d'investissement, cabinet de conseil financier, banque d'affaires.

Intervenants

  • Stéphane NENEZ, Associé Transformation Cash, EIGHT ADVISORY

Dates

  • 21 décembre 2017

Les + pédagogiques

Les exposés de l’intervenant seront complétés de cas pratiques.

Les tarifs

- Non Membre : 1079€ HT
- Membre : 917€ HT

Informations pratiques

• Participants : 15 maximum
• Lieu et horaires : Paris - 9h00/17h30
• Déjeuner inclus
• Durée : 1 jour (7 heures)
• Matériel nécessaire : calculatrice financière
• En partenariat avec OPCALIA

Renseignements

01 47 20 62 67 - formation@afic.asso.fr

Programme

LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE LA TRESORERIE
• Optimisation de la trésorerie (centralisation de la gestion du cash, amélioration du BFR, financement de l’activité et des investissements, communication financière...)
• Gestion des risques de Marchés (change, taux d'intérêt, matières premières, énergies...)
• Cash management (logiciel de gestion de trésorerie, cash pooling automatisé, circulation du cash, comptes courants inversés, trapped cash...)
• Outils de pilotage de la trésorerie (cash reporting, net debt reporting, prévisions de trésorerie...)

CHALLENGER LES MANAGEMENT DES PARTICIPATIONS SUR L’OPTIMISATION DE LA GESTION DE LA TRESORERIE
• Circulation du cash : gestion centralisée ou décentralisée? Cash pooling ou gestion manuelle? Dans tous les cas, certaines contraintes juridiques à gérer et quelques pièges à éviter…
• Couverture de taux : couverture ou pas? Couverture intégrale ou partielle de l’exposition? Cap, swap, tunnel, quels outils selon quel profil de dette? Quel outil en fonction de quelle courbe de taux?...
• Couverture de change : couverture ou pas? Protection d’un cours budget? Vente à terme, option... Quels outils pour quels besoins? Les risques d’une sur-couverture…
• Relations bancaires : le banquier est-il un fournisseur comme les autres? Combien de banques ? Combien de comptes ? Quel est le juste prix pour le traitement des frais bancaires ?
• Communication financière : pourquoi gérer l’éco-système de l’entreprise? Quel intérêt d'entretenir de bonnes relations avec les assureurs-crédits?...

BUSINESS CASES : EXEMPLE DE GESTION DE TRESORERIE DANS DES SITUATIONS PARTICULIERES
• Sociétés en difficultés : gestion en « mode Pompier » ou comment protéger le cash encore existant!
• Cas particulier des LBO : gestion en « mode Architecte » ou pourquoi structurer rapidement une gestion efficiente de la trésorerie


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VOTRE CONTACT
Directrice de la Formation
Céline Buanic
eMail
Tél. : +33 (0) 1 47 20 62 67


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