Optimiser le reporting et la présentation de la performance des fonds

Objectifs

• Calculer la performance des fonds de capital-investissement.
• Etre en mesure de créer les modèles de reporting adaptés.

Public visé

Dirigeants de fonds de capital-investissement, DAF, secrétaires généraux…

Pré-requis

Justifier d’1 ou 2 ans minimum d’expérience dans un fonds de capital-investissement.

Les + pédagogiques

Les exposés de l’intervenant seront complétés d’exercices de calcul de performance et d’analyse de modèles de reporting.

Les tarifs

- Non Membre : 1079€ HT
- Membre : 917€ HT

Informations pratiques

• Participants : 15 maximum
• Lieu et horaires : Paris - 9h00/17h30
• Déjeuner inclus
• Durée : 1 jour (7 heures)
• Matériel nécessaire : calculatrice financière
• En partenariat avec OPCALIA

Renseignements

01 47 20 62 67 - formation@afic.asso.fr

Programme

LA PERFORMANCE DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT
• Modalités de calcul du TRI brut/net et des multiples de sortie.
• Analyse comparative des différentes normes internationales de calcul de la performance : normes IPEV, GIPS, PEIGG, AICPA…
• Les attentes des investisseurs institutionnels : transparence des informations, modèles de reporting, modalités de calcul des performances, l’effet de la courbe en "J"…

ANALYSE DETAILLEE DES NORMES IPEV
• Les IPEV : objectif/champs, concept de juste valeur, méthode d’évaluation, illustration...
• Les Reporting Guidelines : considérations générales, timing, Fund Reporting, Portfolio Reporting, capital account, fees et carried interest, statutory accounts, mesure de la performance.
• Autres comptabilisations spécifiques : capital souscrit non appelé, les distributions, le hors-bilan.
• Mécanismes de réouverture des comptes de capitaux propres.

PRESENTATION DES GIPS (GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS)
• Bien-fondé et champ d’application des GIPS pour les fonds de capital-investissement.
• Les normes de présentation de la performance.
• Les principaux critères de conformité et méthodes de calcul.

ATTRIBUTION DE LA PERFORMANCE : UNE NOUVELLE FRONTIERE
• Evolution vers plus de transparence.
• Nouvelles modalités de calcul.


VOTRE CONTACT
Directrice de la Formation
Céline Buanic
eMail
Tél. : +33 (0) 1 47 20 62 67


Catalogue interactif